12月3日农银汇理消费主题混合A一个月来收益3.73%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 06:09:10
12月3日农银汇理消费主题混合A一个月来收益3.73%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日农银汇理消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理消费主题混合A基金截至12月3日，累计净值4.8407，最新市场表现：公布单位净值4.7607，净值涨1.1%，最新估值4.7087。
基金阶段涨跌幅
农银汇理消费主题混合A（660012）近一周收益0.68%，近一月收益3.73%，近三月收益5.88%，近一年收益3.07%。
2020年度资产负债
截至2020年，农银汇理消费主题混合A基金负债合计2361.05万元，应付证券清算款1150.98万元，应付赎回款864.41万元，应付管理人报酬143.62万元，应付托管费23.94万元，其他负债71.67万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日创金合信量化发现混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
山梨酸钾概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
万家互联互通中国优势量化策略混合C近一周来在同类基金中下降41名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日创金合信量化发现混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月3日中融聚明定期开放债券累计净值为1.1466元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民生加银医药健康股票一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
国富强化收益债券C近两年来在同类基金中下降12名（12月3日）
南方财富网
挖掘机行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月3日建信MSCI中国A股国际通ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国富强化收益债券C近两年来在同类基金中下降12名（12月3日）
南方财富网
汇安短债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
小白投资要懂！正统的2021年鸭脖概念龙头股出炉(名单)
南方财富网
12月3日格林泓远纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汇安短债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日东方红智选三年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
2021年干货来袭！环保型新材料概念龙头股名单曝光
南方财富网
国投瑞银顺泓债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日东方红智选三年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
鹏华安裕5个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
盾构机股票有哪些？相关盾构机股票龙头一览
南方财富网
山梨酸钾概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
万家互联互通中国优势量化策略混合C近一周来在同类基金中下降41名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日创金合信量化发现混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日中融聚明定期开放债券累计净值为1.1466元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民生加银医药健康股票一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
挖掘机行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月3日建信MSCI中国A股国际通ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国富强化收益债券C近两年来在同类基金中下降12名（12月3日）
南方财富网
小白投资要懂！正统的2021年鸭脖概念龙头股出炉(名单)
南方财富网
12月3日格林泓远纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汇安短债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年干货来袭！环保型新材料概念龙头股名单曝光
南方财富网
国投瑞银顺泓债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日东方红智选三年持有混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
盾构机股票有哪些？相关盾构机股票龙头一览
南方财富网