12月3日华泰柏瑞多策略混合一个月来收益4.43%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 04:30:24

12月3日华泰柏瑞多策略混合一个月来收益4.43%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞多策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.8466,累计净值1.8466,最新估值1.8331,净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益84.66%,今年以来收益43.73%,近一月收益4.43%,近一年收益33.94%。

2020年度资产负债

截至2020年,华泰柏瑞多策略混合负债和所有者权益合计1875.97万,所有者权益合计1692.26万元,其中所有者权益实收基金1317.13万;基金负债合计183.71万元,其中负债方面,应付证券清算款121.54万元,应付赎回款37.89万元,应付管理人报酬2.87万元,应付托管费4787.88元,应付税费0.03元,其他负债15.04万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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