12月3日工银瑞信上证50ETF基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日工银瑞信上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新单位净值3.3681,累计净值1.4047,最新估值3.3364,净值增长率涨0.95%。
基金季度利润
工银瑞信上证50ETF成立以来收益38.9%,近一月收益1.45%,近一年下降6.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银瑞信上证50ETF(510850)基金资产配置详情如下,股票占净比98.83%,现金占净比1.17%,合计净资产3.94亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银瑞信上证50ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.15%)、金融业(34.96%)、采矿业(4.88%),同类平均分别为51.01%、15.44%、5.87%,比同类配置分别为少4.86%、多19.52%、少0.99%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银瑞信上证50ETF(510850)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安等,持仓比分别15.10%、8.30%、6.96%等,持股数分别为3.25万、64.76万、56.66万,持仓市值5944.94万、3266.94万、2740.25万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。