12月3日上投安裕回报混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 02:05:54
12月3日上投安裕回报混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日上投安裕回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投安裕回报混合A（004823）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3988，累计净值1.3988，最新估值1.3974，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利369.29万元，期末基金资产净值9.94亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产21.89亿，其中，股票投资3.81亿，债券投资18.08亿，应收证券清算款5430.86万，应收利息1589.53万，应收申购款116.03万，资产总计23.08亿。
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