2021年第三季度东吴优益债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 03:52:05
2021年第三季度东吴优益债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东吴优益债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、隆基股份（601012）等，持仓比分别0.64%、0.60%、0.59%等，持股数分别为1.95万、500、1.1万，持仓市值98.38万、91.5万、90.56万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）持有债券：债券19工商银行二级03、债券大秦转债、债券华安转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别6.73%、0.48%、0.33%、0.20%等，持仓市值1029.5万、73.86万、50.52万、29.83万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计48.97万，所有者权益合计2.55亿，负债和所有者权益总计2.55亿。
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