华泰保兴久盈债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/06 03:26:24
华泰保兴久盈债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的华泰保兴久盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰保兴久盈债券截至12月3日市场表现：累计净值1.0462，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0275。
华泰保兴久盈债券（基金代码：007432）成立以来收益4.67%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近一年收益3.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰保兴久盈债券（007432）持有债券：债券18农发11、债券15进出14、债券15国开18等，持仓比分别65.73%、35.03%、17.03%等，持仓市值30.22亿、16.1亿、7.83亿等。
基金财务费用
华泰保兴久盈债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2245.44元，其中管理人报酬337.68元，托管费112.56元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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