2021年第二季度招商科技动力3个月滚动持有股票A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)基金资产配置详情如下,股票占净比91.08%,债券占净比5.09%,现金占净比3.33%,合计净资产6.89亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置73.98%,同类平均50.66%,比同类配置多23.32%;采矿业行业基金配置16.82%,同类平均5.77%,比同类配置多11.05%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.24%,同类平均5.55%,比同类配置少5.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:建设银行、华友钴业、中国国航,本期累计买入金额分别为1.68亿元、1.04亿元、9327.85万元,占期初基金资产净值比例分别为8.53%、5.29%、4.73%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:山西汾酒、紫金矿业、赣锋锂业,本期累计卖出金额分别为2.37亿元、1.18亿元、1.08亿元,占期初基金资产净值比例分别为12.04%、6.01%、5.47%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)持有股票基金:宁德时代、先导智能、恩捷股份、中国神华等,持仓比分别9.80%、9.79%、9.48%、7.50%等,持股数分别为12.84万、96.56万、23.31万、228.19万,持仓市值6750.79万、6742万、6529.91万、5170.79万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别5.09%等,持仓市值3507.45万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A基金资产总计10.07亿元,银行存款5399.5万元,结算备付金133.71万元,存出保证金146.43万元,交易性金融资产9.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.5亿元。
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