12月3日中欧创新成长灵活配置混合C近三月以来收益1.02%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧创新成长灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)截至12月3日,累计净值2.1091,最新单位净值2.1091,净值增长率涨0.05%,最新估值2.108。
基金阶段涨跌幅
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)近一周下降0.17%,近一月收益1.48%,近三月收益1.02%,近一年收益9.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧创新成长灵活配置混合C基金资产总计97.37亿元,银行存款10.82亿元,结算备付金2.53亿元,存出保证金294.13万元,交易性金融资产83.89亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资83.89亿元。
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