中加享利三年债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 05:39:03
中加享利三年债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日中加享利三年债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加享利三年债券截至12月3日，累计净值1.0682，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0086。
基金一年来收益详情
中加享利三年债券基金成立以来收益7%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.29%，近一年收益3.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加享利三年债券基金资产总计124.55亿元，银行存款126.06万元，结算备付金1435.07万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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