中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 05:34:19
中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银富享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，中银富享定期开放债券最新公布单位净值1.0423，累计净值1.1902，最新估值1.0435，净值增长率跌0.12%。
中银富享定期开放债券（004038）成立以来收益20.34%，今年以来收益3%，近一月收益0.58%，近三月收益0.72%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中银富享定期开放债券基金（004038）持有债券17国开10（占59.07%），持仓市值为1.25亿；债券21农发清发01（占9.56%），持仓市值为2027.8万；债券21国开04（占9.54%），持仓市值为2022.2万；债券21进出05（占9.50%），持仓市值为2013.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬7.5万，应付托管费2.5万，应付交易费用6418.93，应交税费3715.01，负债合计20.35万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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