[基金]12月3日工银深证红利ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月3日工银深证红利ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/05 05:49:29

12月3日工银深证红利ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银深证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银深证红利ETF（159905）最新市场表现：公布单位净值2.3437，累计净值2.3437，净值增长率涨1.59%，最新估值2.307。

基金季度利润

工银深证红利ETF（159905）成立以来收益134.3%，今年以来下降14.72%，近一月收益3.74%，近三月收益1.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF（159905）基金资产配置详情如下，合计净资产30.27亿元，股票占净比99.21%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为70.68%、14.55%、9.38%，同类平均分别为51.78%、16.66%、3.52%，比同类配置分别为多18.90%、少2.11%、多5.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF（159905）持有股票美的集团（占13.09%）：持股为569.18万，持仓市值为3.96亿；五粮液（占12.59%）：持股为173.66万，持仓市值为3.81亿；海康威视（占8.64%）：持股为475.73万，持仓市值为2.62亿；格力电器（占7.17%）：持股为559.81万，持仓市值为2.17亿等。

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