2021年第二季度国泰金牛创新混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日国泰金牛创新混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰金牛创新混合(020010)基金资产配置详情如下,合计净资产16.37亿元,股票占净比92.34%,债券占净比5.47%,现金占净比1.60%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为92.34%,同类平均为59.44%,比同类配置多32.90%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰金牛创新混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:永兴材料、海康威视、精研科技、天宇股份,本期累计买入金额分别为1.36亿元、4212.93万元、4079.5万元、3977.73万元,占期初基金资产净值比例分别为6.54%、2.03%、1.97%、1.92%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰金牛创新混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:普洛药业、天宇股份、明微电子,占期初基金资产净值比例分别为6.68%、2.68%、2.44%,本期累计卖出金额分别为1.39亿元、5563.83万元、5063.84万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰金牛创新混合(020010)持有股票基金:大华股份(002236)、三利谱(002876)、天宇股份(300702)等,持仓比分别6.08%、5.71%、5.00%等,持股数分别为420万、170万、165万,持仓市值9962.4万、9353.4万、8184万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰金牛创新混合(020010)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别5.47%等,持仓市值8961.96万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款9204.15万,结算备付金284.49万,存出保证金56.61万,交易性金融资产15.57亿。
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