2021年第二季度长信价值蓝筹两年定开混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月3日长信价值蓝筹两年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信价值蓝筹两年定开混合(005392)基金资产配置详情如下,股票占净比92.61%,现金占净比7.72%,合计净资产5.01亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信价值蓝筹两年定开混合基金行业配置前三行业详情如下:金融业、房地产业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为45.86%、21.62%、12.26%,同类平均分别为5.78%、2.49%、0.39%,比同类配置分别为多40.08%、多19.13%、多11.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信价值蓝筹两年定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939),占期初基金资产净值比例为11.56%,本期累计买入金额为6050.59万元;江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为3.79%,本期累计买入金额为1984.98万元;南京银行(601009),占期初基金资产净值比例为3.76%,本期累计买入金额为1967.09万元;成都银行(601838),占期初基金资产净值比例为2.85%,本期累计买入金额为1493.04万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信价值蓝筹两年定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:口子窖(603589)、招商积余(001914)、华宇软件(300271)、中南传媒(601098),本期累计卖出金额分别为6340.75万元、1162.08万元、1123.52万元、1047.33万元,占期初基金资产净值比例分别为12.11%、2.22%、2.15%、2.00%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长信价值蓝筹两年定开混合(005392)持有股票基金:保利发展、建设银行、中南传媒等,持仓比分别9.79%、9.56%、8.21%等,持股数分别为349.99万、802.74万、459.24万,持仓市值4910.31万、4792.36万、4114.78万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长信价值蓝筹两年定开混合基金(005392)持有债券20国债10(占5.74%),持仓市值为3000万;债券温氏转债(占0.02%),持仓市值为9.89万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。