2021年第二季度国联安信心增长债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月3日国联安信心增长债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安信心增长债券A(253060)基金资产配置详情如下,股票占净比8.82%,债券占净比85.51%,现金占净比3.07%,合计净资产5100万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安信心增长债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.78%)、金融业(0.72%)、租赁和商务服务业(0.25%),同类平均分别为8.32%、1.57%、0.65%,比同类配置分别为少0.54%、少0.85%、少0.4%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安信心增长债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为43.1万元,占期初基金资产净值比例为0.84%;药明康德(603259)本期累计买入金额为16.29万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;洋河股份(002304)本期累计买入金额为15.99万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安信心增长债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免(601888)、奥福环保(688021)、立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例分别为1.75%、0.41%、0.37%,本期累计卖出金额分别为89.73万元、21.09万元、18.79万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安信心增长债券A(253060)持有股票贵州茅台(占2.15%):持股为600,持仓市值为109.8万;星宇股份(占1.45%):持股为4100,持仓市值为74.21万;潍柴动力(占1.41%):持股为4.2万,持仓市值为72.07万;迈瑞医疗(占0.60%):持股为800,持仓市值为30.83万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安信心增长债券A(253060)持有债券:债券03国债(3)(债券代码:010303)、债券灵康转债(债券代码:113610)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券国开1702(债券代码:018006)等,持仓比分别36.41%、0.09%、33.23%、6.91%等,持仓市值1858.91万、4.75万、1696.26万、352.84万等。
基金2020年利润
截至2020年,国联安信心增长债券A收入合计449.21万元:利息收入137.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.3万元,债券利息收入135.15万元。投资收益161.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益115.22万元,债券投资收益33.96万元,股利收益12.6万元。公允价值变动收益149.12万元,其他收入8298.08元。
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