万家安弘债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 20:35:01
万家安弘债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家安弘债券A截至12月3日，累计净值1.2179，最新单位净值1.0737，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0736。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.51亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2020年利润
截至2020年，万家安弘债券A收入合计3618.18万元：利息收入3638.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.6万元，债券利息收入3515.09万元，资产支持证券利息收入77.83万元。投资收益355.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益355.87万元，资产支持证券投资收益负352.61元。公允价值变动收益负376.3万元。
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