信诚新旺混合(LOF)C最新净值涨幅达0.27%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,信诚新旺混合(LOF)C(165527)累计净值1.505,最新公布单位净值1.472,净值增长率涨0.27%,最新估值1.468。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1044.2万元,基金本期净收益盈利816.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.05%,同类平均为59.53%,比同类配置少42.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.86%,同类平均42.72%,比同类配置少33.86%;金融业行业基金配置4.44%,同类平均5.84%,比同类配置少1.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.24%,同类平均2.24%,比同类配置少1%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C(165527)基金资产配置详情如下,合计净资产9.97亿元,股票占净比17.05%,债券占净比78.66%,现金占净比1.04%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券:债券21浦发银行CD220(债券代码:112109220)、债券21宁波港SCP001(债券代码:012100141)、债券21光大银行CD019(债券代码:112117019)、债券18川投01(债券代码:143098)等,持仓比分别11.71%、6.04%、5.85%、5.03%等,持仓市值1.17亿、6024.6万、5837.4万、5021万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。