2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置合计为28.97%，同类平均为59.36%，比同类配置少30.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.51%、5.88%、3.77%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311）本期累计买入金额为799.32万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；格力电器（000651）本期累计买入金额为598.37万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；顾家家居（603816）本期累计买入金额为596.93万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966）、汇川技术（300124），本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元、554.95万元，占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%、0.92%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）持有股票长江电力（占1.94%）：持股为40.86万，持仓市值为898.99万；三峡能源（占1.83%）：持股为119.89万，持仓市值为844.53万；深圳机场（占1.53%）：持股为95.41万，持仓市值为706.99万；招商银行（占1.43%）：持股为13.13万，持仓市值为662.41万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别32.35%、17.26%、14.87%、4.46%等，持仓市值1.5亿、7984.79万、6878.18万、2061.77万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金资产总计3.33亿元，银行存款994.81万元，结算备付金243.07万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产3.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。