2021年第二季度宝盈融源可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度宝盈融源可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日宝盈融源可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比85.30%，现金占净比9.70%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（17.99%），同类平均12.47%，比同类配置多5.52%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.06%，比同类配置少1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈融源可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、赣锋锂业、紫金矿业、通威股份，本期累计买入金额分别为506.89万元、443.56万元、316.11万元、293.34万元，占期初基金资产净值比例分别为6.37%、5.57%、3.97%、3.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈融源可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德本期累计卖出金额为506.89万元，占期初基金资产净值比例为6.37%；赣锋锂业本期累计卖出金额为443.56万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；紫金矿业本期累计卖出金额为316.11万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；通威股份本期累计卖出金额为293.34万元，占期初基金资产净值比例为3.69%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）持有股票赣锋锂业（占9.44%）：持股为3.06万，持仓市值为498.6万；天齐锂业（占8.54%）：持股为4.44万，持仓市值为451.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）持有债券：债券明泰转债（债券代码：113025）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券国泰转债（债券代码：127040）等，持仓比分别14.10%、12.93%、10.83%、10.25%等，持仓市值744.46万、682.57万、571.8万、540.94万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4652.59万，未分配利润146.25万，所有者权益合计4798.83万。

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