2021年第二季度华润元大双鑫债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月3日华润元大双鑫债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A(003680)基金资产配置详情如下,股票占净比6.63%,债券占净比80.10%,现金占净比13.50%,合计净资产500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置6.26%,同类平均12.39%,比同类配置少6.13%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.34%,比同类配置少0.34%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均1.04%,比同类配置少1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:分众传媒本期累计买入金额为12.38万元,占期初基金资产净值比例为2.15%;福耀玻璃本期累计买入金额为5.27万元,占期初基金资产净值比例为0.92%;容百科技本期累计买入金额为5.15万元,占期初基金资产净值比例为0.90%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:通威股份、容百科技、兆易创新,占期初基金资产净值比例分别为4.55%、1.01%、0.99%,本期累计卖出金额分别为26.18万元、5.79万元、5.69万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A(003680)持有股票阳光电源(占0.88%):持股为300,持仓市值为4.45万;大全能源(占0.69%):持股为500,持仓市值为3.49万;歌尔股份(占0.68%):持股为800,持仓市值为3.45万;华友钴业(占0.61%):持股为300,持仓市值为3.1万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A(003680)持有债券:债券21国债10、债券比音转债、债券嘉元转债等,持仓比分别75.14%、0.36%、0.71%等,持仓市值379.16万、1.82万、3.59万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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