[基金]12月3日东海祥瑞债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日东海祥瑞债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 16:05:44

12月3日东海祥瑞债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日东海祥瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，东海祥瑞债券A累计净值1.0856，最新公布单位净值1.0856，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0858。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东海祥瑞债券A基金（002381）持有债券21国债10（占30.98%），持仓市值为272.4万；债券21国债01（占19.80%），持仓市值为174.14万；债券国开1802（占10.97%），持仓市值为96.43万；债券16国债19（占6.84%），持仓市值为60.16万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东海祥瑞债券A（002381）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，债券占净比92.50%，现金占净比3.92%。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，东海祥瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.45%，比同类配置少1.45%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均6.74%，比同类配置少6.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.51%，比同类配置少0.51%。

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