12月3日招商招恒纯债债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/04 15:11:36

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基金市场表现方面

截至12月3日,该基金公布单位净值1.105,累计净值1.115,最新估值1.105。

招商招恒纯债债券C今年以来收益2.31%,近一月收益0.18%,近三月收益0.36%,近一年收益3.17%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销增购最小购买金额1000元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比1.92%,基金收入合计197.68元。

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