2021年12月4日年添富沪港深优势定开混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:37:30
2021年12月4日年添富沪港深优势定开混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，添富沪港深优势定开混合持有详情，总份额470万份，机构投资者持有占2.38%，个人投资者持有占97.62%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有460万份额。
基金市场表现方面
截至12月3日，添富沪港深优势定开混合（006205）最新公布单位净值1.2933，累计净值1.2933，最新估值1.2902，净值增长率涨0.24%。
2020年度资产负债
截至2020年，添富沪港深优势定开混合基金负债合计140.38万元，应付证券清算款114.97万元，应付管理人报酬9.46万元，应付托管费1.58万元，其他负债14万元。
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