平安惠诚债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:11:43
平安惠诚债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安惠诚债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安惠诚债券最新公布单位净值1.1625，累计净值1.2125，最新估值1.1626，净值增长率跌0.01%。
基金分红
平安惠诚纯债债券基金成立于2019年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总8783万份额，上市流通8783万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，平安惠诚债券基金资产总计10.8亿元，银行存款223.32万元，交易性金融资产10.6亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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