2021年12月4日年交银境尚收益债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,交银境尚收益债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券C截至12月3日市场表现:累计净值1.155,最新单位净值1.0076,最新估值1.0076。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金39.27亿,未分配利润1991.22万,所有者权益合计39.47亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。