12月3日中欧价值发现混合C最新单位净值为2.2767元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:40:00
12月3日中欧价值发现混合C最新单位净值为2.2767元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合C（004232）市场表现：截至12月3日，累计净值3.3075，最新单位净值2.2767，净值增长率涨0.41%，最新估值2.2674。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1572.2万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合C基金资产总计37.88亿元，银行存款3.68亿元，结算备付金48万元，存出保证金72.66万元，交易性金融资产34.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资34亿元。
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