2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月3日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新回报灵活配置混合(001311)基金资产配置详情如下,股票占净比24.13%,债券占净比33.00%,现金占净比10.46%,合计净资产6100万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为24.13%,同类平均为59.49%,比同类配置少35.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安新回报灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富、英科医疗、华测检测、欧普康视,占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.11%、0.10%、0.09%,本期累计买入金额分别为448.34万元、87.01万元、73.49万元、65.51万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安新回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888)本期累计卖出金额为698.42万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;中国石化(600028)本期累计卖出金额为304.39万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;川投能源(600674)本期累计卖出金额为305.6万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;兴业银行(601166)本期累计卖出金额为283.11万元,占期初基金资产净值比例为0.37%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安新回报灵活配置混合(001311)持有股票基金:三峡能源、宁德时代、中国中免等,持仓比分别10.41%、0.70%、0.60%等,持股数分别为90.78万、800、1400,持仓市值629.99万、42.06万、36.4万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安新回报灵活配置混合(001311)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券天合转债(债券代码:118002)、债券闻泰转债(债券代码:110081)等,持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等,持仓市值1995.2万、8400、5200等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。