2021年第三季度平安中证500ETF基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的平安中证500ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,平安中证500ETF最新公布单位净值7.3354,累计净值1.3408,净值增长率涨0.99%,最新估值7.2638。
基金资产配置
截至2021年第三季度,平安中证500ETF(510590)基金资产配置详情如下,股票占净比96.52%,现金占净比2.03%,合计净资产13.22亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。