华润元大稳健债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:06:53
华润元大稳健债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华润元大稳健债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，华润元大稳健债券A市场表现：累计净值1.094，最新公布单位净值1.067，净值增长率跌0.09%，最新估值1.068。
华润元大稳健债券A（基金代码：001212）成立以来收益9.55%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.76%，近一年收益2.5%，近三年收益4.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大稳健债券A（001212）持有债券：债券16国债19、债券21国债06、债券国开1802、债券16国债08等，持仓比分别59.25%、32.61%、1.85%、1.83%等，持仓市值329.17万、181.16万、10.26万、10.17万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产503.34万，其中，债券投资503.34万，应收利息8.19万，应收申购款5609.96，资产总计527.7万。
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