华夏大中华混合(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:06:50
华夏大中华混合(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏大中华混合(QDII)（002230）累计净值1.61，最新公布单位净值1.61，净值增长率涨0.12%，最新估值1.608。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利812.87万元，基金本期净收益盈利269.02万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值2.15元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏大中华混合(QDII)负债和所有者权益合计9964.02万，所有者权益合计9614.06万元，其中所有者权益实收基金4667.02万；基金负债合计349.96万元，其中负债方面，应付证券清算款124.56万元，应付赎回款144.11万元，应付管理人报酬14.12万元，应付托管费2.74万元，其他负债54.13万元。
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