中金MSCI价值指数A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:19:45
中金MSCI价值指数A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中金MSCI价值指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中金MSCI价值指数A（006349）累计净值1.2056，最新公布单位净值1.2056，净值增长率涨0.87%，最新估值1.1952。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数A持有详情，总份额120万份，机构投资者持有占89.36%，个人投资者持有占10.64%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有10万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，中金MSCI价值指数A基金资产总计1667.01万元，银行存款17.72万元，结算备付金4.02万元，存出保证金2595.16元，交易性金融资产1641.26万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1546.59万元。
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