德邦鑫星价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 12:36:28
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦鑫星价值灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，德邦鑫星价值灵活配置混合A（001412）最新市场表现：单位净值1.3749，累计净值1.5129，最新估值1.3765，净值增长率跌0.12%。
自基金成立以来收益56.54%，今年以来收益5.29%，近一年收益7.07%，近三年收益39.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A基金（001412）持有债券21国开11（占4.74%），持仓市值为997.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5078.76万，所有者权益合计1.54亿，负债和所有者权益总计2.05亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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