12月2日浦银安盛盛跃纯债债券A累计净值为1.2345元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 12:36:01
12月2日浦银安盛盛跃纯债债券A累计净值为1.2345元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛盛跃纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.2345，最新公布单位净值1.0663，最新估值1.0663。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5368.6万元，基金本期净收益盈利3825.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.53亿，所有者权益合计45.21亿，负债和所有者权益总计56.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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