12月2日富国融泰三个月定期开放混合发起式最新单位净值为1.0621元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国融泰三个月定期开放混合发起式截至12月2日市场表现:累计净值1.0621,最新公布单位净值1.0621,净值增长率跌0.25%,最新估值1.0648。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,富国融泰三个月定期开放混合发起式基金资产总计10.35亿元,银行存款5472.01万元,结算备付金93.37万元,存出保证金43.71万元,交易性金融资产9.79亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.76亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。