华安量化多因子混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:27:10
华安量化多因子混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日华安量化多因子混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金公布单位净值2.0348，累计净值1.655，净值增长率跌1.34%，最新估值2.0625。
华安量化多因子混合(LOF)基金成立以来收益77.94%，今年以来收益10.57%，近一月收益4.17%，近一年收益25.31%，近三年收益104.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4.4万，应付管理人报酬1.59万，应付托管费2646.06，应付交易费用3.79万，应交税费0.04，负债合计16万。
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