12月2日汇丰晋信平稳增利中短债债券C累计净值为1.3622元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:32:58
12月2日汇丰晋信平稳增利中短债债券C累计净值为1.3622元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇丰晋信平稳增利中短债债券C（541005）截至12月2日，累计净值1.3622，最新单位净值1.1292，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1291。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.13元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇丰晋信平稳增利债券C基金资产总计1.11亿元，银行存款676.75万元，结算备付金2.71万元，存出保证金2540.33元，交易性金融资产9905.72万元。
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