浦银安盛精致生活混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 07:25:06
浦银安盛精致生活混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛精致生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛精致生活混合截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值4.427，累计净值4.487，最新估值4.488，净值增长率跌1.36%。
自基金成立以来收益373.19%，今年以来收益44.36%，近一年收益61.5%，近三年收益244.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.23亿，其中，股票投资2.23亿，应收利息2038.78，应收申购款38.47万，资产总计2.4亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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