2021年第二季度工银可转债优选债券A基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月2日工银可转债优选债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银可转债优选债券A(005945)基金资产配置详情如下,合计净资产4.09亿元,股票占净比29.81%,债券占净比105.28%,现金占净比2.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银可转债优选债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为14.63%、10.97%、2.32%,同类平均分别为8.76%、2.01%、0.96%,比同类配置分别为多5.87%、多8.96%、多1.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银可转债优选债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:隆基股份、益丰药房、中宠股份、大北农,占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.33%、0.33%、0.27%,本期累计买入金额分别为46.47万元、18.5万元、17.95万元、15.06万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银可转债优选债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液(000858)、先导智能(300450)、光大银行(601818),本期累计卖出金额分别为117.96万元、39.39万元、37.39万元,占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.71%、0.68%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银可转债优选债券A(005945)持有股票建设银行(占1.95%):持股为133.17万,持仓市值为795.04万;平安银行(占1.76%):持股为40.2万,持仓市值为720.79万;招商银行(占1.35%):持股为10.93万,持仓市值为551.42万;宁波银行(占1.35%):持股为15.65万,持仓市值为550.1万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银可转债优选债券A基金(005945)持有债券中信转债(占16.17%),持仓市值为6608.37万;债券健20转债(占1.62%),持仓市值为662.58万;债券19中电EB(占1.49%),持仓市值为608.15万等。
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