平安股息精选沪港深股票C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的平安股息精选沪港深股票C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安股息精选沪港深股票C截至12月2日,最新单位净值1.471,累计净值1.471,最新估值1.4732,净值增长率跌0.15%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款21.07万,应付管理人报酬19.26万,应付托管费3.21万,应付销售服务费1255.52,应付交易费用4.04万,应交税费0.09,负债合计68.62万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。