2021年第二季度海富通强化回报混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 09:22:52

2021年第二季度海富通强化回报混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月2日海富通强化回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通强化回报混合(519007)基金资产配置详情如下,股票占净比33.20%,债券占净比50.78%,现金占净比5.42%,合计净资产2.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,海富通强化回报混合基金行业配置合计为33.20%,同类平均为59.46%,比同类配置少26.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.84%)、金融业(4.57%)、采矿业(2.70%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%,比同类配置分别为少23.04%、少1.22%、少0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,海富通强化回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:新城控股(601155)、梅花生物(600873)、海螺水泥(600585),本期累计买入金额分别为1910.45万元、1004.62万元、986.94万元,占期初基金资产净值比例分别为6.03%、3.17%、3.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,海富通强化回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:牧原股份(002714)、梅花生物(600873)、杰瑞股份(002353),占期初基金资产净值比例分别为7.14%、3.20%、3.08%,本期累计卖出金额分别为2263.78万元、1015.37万元、976.91万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,海富通强化回报混合(519007)持有股票苏垦农发(占2.68%):持股为74.36万,持仓市值为757.68万;华宝股份(占1.83%):持股为11.97万,持仓市值为516.39万;博汇纸业(占1.50%):持股为36.85万,持仓市值为422.67万;重庆百货(占1.45%):持股为16.95万,持仓市值为408.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,海富通强化回报混合(519007)持有债券:债券19巨化MTN001(债券代码:101900077)、债券浦发转债(债券代码:110059)、债券招路转债(债券代码:127012)等,持仓比分别7.15%、0.50%、0.50%等,持仓市值2018.2万、142.25万、141.73万等。

2020年度资产负债

截至2020年,海富通强化回报混合基金资产总计3.37亿元,银行存款4078.3万元,结算备付金320.18万元,存出保证金27.72万元,交易性金融资产2.26亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.03亿元。

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