平安中短债债券C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安中短债债券C基金截至12月2日,最新公布单位净值1.1178,累计净值1.113,最新估值1.1176,净值增长率涨0.02%。
平安中短债债券C(004828)近一周收益0.15%,近一月收益0.87%,近三月收益2%,近一年收益6.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安中短债债券C(004828)持有债券:债券20怡亚通MTN001、债券21南阳投资小微债01、债券21鲁黄金MTN008等,持仓比分别5.20%、5.19%、5.16%等,持仓市值4020.8万、4014.4万、3994.8万等。
2020年度资产负债
截至2020年,平安中短债债券C基金负债和所有者权益合计25.31亿,基金负债合计7.02亿元,所有者权益合计18.3亿元,其中所有者权益实收基金17.38亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。