12月2日新华优选分红混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:11:24
12月2日新华优选分红混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日新华优选分红混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值4.5827，最新公布单位净值0.9021，净值增长率跌1.74%，最新估值0.9181。
基金季度利润
新华优选分红混合成立以来收益1062.06%，近一月收益4.7%，近一年收益5.13%，近三年收益147.18%。
2020年度资产负债
截至2020年，新华优选分红混合基金负债合计4555.76万元，应付证券清算款3188.55万元，应付赎回款828.19万元，应付管理人报酬191.24万元，应付托管费31.87万元，其他负债163.66万元。
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