12月2日平安惠悦纯债债券累计净值为1.22元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新公布单位净值1.117,累计净值1.22,最新估值1.1174,净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值7.15亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安惠悦纯债债券扣除费用合计108.85万元,其中具体费用方面,管理人报酬45.32万元,托管费45.32万元,交易费用5.52万元,利息支出31.68万元,卖出回购金融资产支出31.68万元,其他费用11.23万元。
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