12月1日工银香港中小盘股票(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 03:20:42
12月1日工银香港中小盘股票(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，工银香港中小盘股票(QDII)市场表现：累计净值2.098，最新公布单位净值2.098，净值增长率跌0.76%，最新估值2.114。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.3元。
基金2020年利润
截至2020年，工银香港中小盘股票(QDII)收入合计3722.02万元：利息收入2.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.01万元。投资收益601.17万元，公允价值变动收益3092.87万元，汇兑收益负37.41万元，其他收入63.37万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？（11月26日）
南方财富网
智能燃气表上市公司龙头有哪些？智能燃气表概念股名单一览
南方财富网
12月2日博时荣泰混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？（11月26日）
南方财富网
12月2日华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
哪些a股锰铁行业个股受益，2021年锰铁受益股大全
南方财富网
国泰中小盘成长混合(LOF)最新单位净值为4.511元（12月2日）
南方财富网
12月2日华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
建信现代服务业股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年输送带股票概念有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
招商瑞和1年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
建信现代服务业股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月2日东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年肝素上市公司龙头股票大全（新鲜出炉）
南方财富网
2021年第二季度大摩量化配置混合A基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月2日东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月2日中银恒泰9个月持有期债券C近三月以来收益0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
富国汇远纯债三年定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.042元（12月2日）
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞多策略混合基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
12月2日中银恒泰9个月持有期债券C近三月以来收益0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月2日泰康颐年混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
申万菱信沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.21%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
智能燃气表上市公司龙头有哪些？智能燃气表概念股名单一览
南方财富网
12月2日博时荣泰混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浦银安盛盛通定开债券基金怎么样？（11月26日）
南方财富网
哪些a股锰铁行业个股受益，2021年锰铁受益股大全
南方财富网
国泰中小盘成长混合(LOF)最新单位净值为4.511元（12月2日）
南方财富网
12月2日华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2021年输送带股票概念有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
招商瑞和1年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
建信现代服务业股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年肝素上市公司龙头股票大全（新鲜出炉）
南方财富网
2021年第二季度大摩量化配置混合A基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月2日东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
富国汇远纯债三年定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.042元（12月2日）
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞多策略混合基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
12月2日中银恒泰9个月持有期债券C近三月以来收益0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
申万菱信沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.21%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网