12月2日泰康颐年混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 02:14:41

12月2日泰康颐年混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日泰康颐年混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,泰康颐年混合C市场表现:累计净值1.2331,最新公布单位净值1.2331,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2332。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益23.32%,今年以来收益3.53%,近一月收益1.2%,近一年收益4.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款5.14亿,应付证券清算款6089.32万,应付赎回款2545.22万,应付管理人报酬261.54万,应付托管费52.31万,应付销售服务费45.77万,应付交易费用4.54万,应交税费26.34万,应付利息10.85万,负债合计6.04亿。

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