华泰柏瑞稳健收益债券C累计净值为1.4592元(12月2日)

南方财富网 2021/12/03 01:23:00

华泰柏瑞稳健收益债券C基金累计净值为1.4592元,以下是南方财富网为您整理的截至12月2日华泰柏瑞稳健收益债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)最新市场表现:单位净值1.1547,累计净值1.4592,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1548。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利20.87万元,期末基金资产净值1116.23万元,期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情

该基金简称华泰柏瑞稳健收益债券C,该基金成立于2012年12月4日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达91万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是罗远航等。

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