申万菱信沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.21%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日申万菱信沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,申万菱信沪深300指数增强A累计净值4.3798,最新公布单位净值3.5873,净值增长率涨0.21%,最新估值3.5799。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2929.45万元,基金本期净收益盈利1371.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
2020年度资产负债
截至2020年,申万菱信沪深300指数增强基金负债和所有者权益合计9.1亿,基金负债合计654万元,所有者权益合计9.03亿元,其中所有者权益实收基金3.26亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。