12月1日广发全球医疗保健(QDII)累计净值为1.983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 02:42:14
12月1日广发全球医疗保健(QDII)累计净值为1.983元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发全球医疗保健(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发全球医疗保健(QDII)基金截至12月1日，累计净值1.983，最新市场表现：公布单位净值1.873，净值涨0.16%，最新估值1.87。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1050.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发全球医疗保健(QDII)基金资产总计2.02亿元，银行存款1937.33万元，交易性金融资产1.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.7亿元，基金投资1164.41万元。
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