2021年12月3日年民生加银转债优选C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 03:18:24
2021年12月3日年民生加银转债优选C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，民生加银转债优选C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有350万份额，总份额350万份。
基金市场表现方面
民生加银转债优选C基金截至12月2日，累计净值1.461，最新市场表现：公布单位净值1.071，净值跌0.09%，最新估值1.072。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银转债优选C基金负债合计619.23万元，卖出回购金融资产款350万元，应付证券清算款203.87万元，应付赎回款32.53万元，应付管理人报酬5.53万元，应付托管费1.58万元，应付销售服务费1.14万元，应付税费5.24万元，应付利息负1084.93元，其他负债15.91万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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