安信恒利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:48:32
安信恒利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日安信恒利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信恒利增强债券C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1464，累计净值1.1464，最新估值1.1476，净值增长率跌0.11%。
安信恒利增强债券C成立以来收益14.76%，近一月收益2.35%，近一年收益5.32%，近三年收益14.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产168.66万，其中，股票投资3.84万，债券投资164.82万，买入返售金融资产13万，应收证券清算款1.51万，应收利息2.16万，应收申购款730.52，资产总计208.34万。
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