安信恒利增强债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 20:48:32

安信恒利增强债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月2日安信恒利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信恒利增强债券C截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值1.1464,累计净值1.1464,最新估值1.1476,净值增长率跌0.11%。

安信恒利增强债券C成立以来收益14.76%,近一月收益2.35%,近一年收益5.32%,近三年收益14.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产168.66万,其中,股票投资3.84万,债券投资164.82万,买入返售金融资产13万,应收证券清算款1.51万,应收利息2.16万,应收申购款730.52,资产总计208.34万。

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