2021年第二季度博时亚太精选股票(QDII)有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时亚太精选股票(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,博时亚太精选股票(QDII)(050015)最新市场表现:单位净值1.329,累计净值1.411,最新估值1.337,净值增长率跌0.6%。
博时亚太精选股票(QDII)基金成立以来收益42.43%,今年以来下降13.31%,近一月下降0.45%,近一年下降8.03%,近三年收益22.04%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,博时亚太精选股票(QDII)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:京东集团-SW(09618),占期初基金资产净值比例为6.33%,本期累计买入金额为647.82万元;药明康德(02359),占期初基金资产净值比例为4.04%,本期累计买入金额为413.65万元;NEXONCOLTD(3659JP),占期初基金资产净值比例为4.02%,本期累计买入金额为411.77万元等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计129.2万,所有者权益合计1.02亿,负债和所有者权益总计1.03亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。